CRP Importação · Fluxo de caixa
Caixa realizado e previsto.
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Visão geral
Fluxo de caixa mês a mês
Entradas e saídas de cada mês e o saldo de fechamento. Os meses realizados usam o saldo do extrato; os previstos, o saldo projetado a partir dele. Clique numa coluna para abrir o mês.
Detalhe
Mês a mês
Previsão
Receita de clientes por mês
O que entra de cada cliente em cada mês, pelo vencimento das parcelas da planilha de faturamento. Em verde, o que a planilha já dá como recebido. Passe o mouse num valor para ver as parcelas; clique no cliente para ver os lançamentos dele.
Composição
De onde vem e para onde vai o dinheiro
Entradas por categoria
A receita de cliente começa em janeiro (G7 Energia e CRP Empreendimentos) e explode em fevereiro com o capaxêro: R$ 248.220 de Efrailson e Edmar no cartão e R$ 24.000 de entrada do Eduardo Saraiva. Nov e dez foram bancados por aporte dos sócios e mútuo da USL. Maio é o mês do Posto FAN (R$ 188.860 em dois recebimentos no dia 27). Julho foi o maior mês de receita — R$ 186.000 do Posto FAN — e mesmo assim fechou negativo por causa do 1º pedido de carregadores e dos impostos. Agosto foi o maior mês de entrada do período realizado: R$ 451.847, sendo R$ 314.580 do Posto FAN. Setembro trouxe R$ 611.550 de clientes — JP Comércio (R$ 245.000), LRP Energy (R$ 139.200) e BOB 01 (R$ 78.267) — e pagou R$ 497.755 de câmbio dos três pedidos novos.
Saídas por categoria
A venda de fevereiro entrou pela maquininha Stone: R$ 248.220,00 de faturamento bruto, dos quais R$ 31.456,93 (12,67%) ficaram na Stone entre MDR e taxa de antecipação. Das três operações de câmbio de dezembro, só a de R$ 70.259,11 é compra de produto — as outras duas são remessa de serviço (certificação INMETRO e inspeção de fábrica), com IR de 15% e IOF de 3,5%. A devolução de R$ 49.043,06 da Porto Prime (jun/26) aparece como estorno de saída no desembaraço.
O que a CRP deve
Aporte é capital, não dívida
Relação com a USL e os sócios
A CRP tomou R$ 21.495 emprestados da USL entre dez/25 e abr/26 e pagou R$ 21.559 de fornecedores dela (Inove Soluções) — as duas coisas praticamente se compensam. O cartão de crédito da USL (Santander final 0771), que a CRP paga desde julho, entra como despesa da CRP na categoria Cartão de crédito.
Em março os sócios aportaram R$ 150.000, R$ 75.000 de cada lado — os R$ 30.000 que entraram pela NATA são economicamente aporte da Jonmag Hub. O R$ 1.000 do dia 20/03 foi da Jonmag para compensar os R$ 2.000 que a NB aportou em dez/25. Ainda falta R$ 1.000 da Jonmag para os aportes ficarem iguais.
Previsão
Pedidos de importação
Base de dados
Lançamentos
Razão conferido no extrato Santander e na Stone, seguido dos lançamentos previstos. Tudo vem dos CSVs da pasta data/.
| Mês | Data | Descrição | Categoria | Situação | Entrada | Saída |
|---|
CRP Importação · Balanço gerencial
Ativo e passivo circulante.
Posição de curto prazo no fim de cada mês: 30/09/2026 com o caixa do extrato, e outubro a dezembro projetados a partir do fluxo de caixa, dos pedidos de importação e da carteira de vendas de equipamentos.
Balanço
Posição
Ativo circulante
Clique numa conta para ver a composição
Passivo circulante
Clique numa conta para ver a composição
Fora do balanço: contratos já assinados
Ainda não viraram crédito nem dívida
Venda de equipamento só vira conta a receber quando o equipamento é entregue; antes disso, o que o cliente já pagou é adiantamento de cliente (a CRP deve o equipamento). Do lado da importação, o saldo de 70% é pago antes do embarque e o desembaraço na chegada, então a CRP nunca fica devendo por mercadoria já recebida: as parcelas futuras de pedidos firmados são compromissos de compra. A linha ajustada soma os dois lados e mostra a folga (ou o buraco) quando todos os contratos forem cumpridos.
Estoque
Estimativa de estoque
Equipamentos encomendados passam a existir fisicamente no Brasil depois do desembaraço. Antes disso é mercadoria em fabricação ou trânsito (no balanço, "importações em andamento"); depois, o que não está vendido vira "estoque de equipamentos disponíveis" e o vendido é entregue ao cliente.
Na data do balanço
Muda junto com a data escolhida acima
Chegadas previstas
Data estimada do desembaraço
Evolução
Mês a mês
Clique numa data para abrir a posição daquele mês.
Equipamentos
Vendidos × a chegar
Cada venda fica com o pedido que chega primeiro, na ordem da data da venda. Para fixar um pedido, preencha pedido_id em data/venda_itens.csv. A entrega é considerada na chegada do último equipamento da venda.
Por produto e pedido
Carteira de vendas
Itens CG 01 a CG 28 e os dois tanques (sistemas de 280kW)
CRP Importação · Custos reais
Custo de importação.
Quanto custou de verdade trazer o contêiner: mercadoria, desembaraço aduaneiro, assessoria e descarga, e o que isso significa em custo e margem por equipamento.